¶ Мультивалютність
Мультивалютність дає змогу вести облік у кількох валютах одночасно. Ви можете працювати, наприклад, в доларах, гривнях та євро, при цьому система збереже операцію у тій валюті, в якій ви її внесли, а для балансів, звітів і вартості товарів на складі перерахує дані в основну валюту компанії.
¶
1. Як працює мультивалютність
У кожної компанії є основна валюта. Саме в ній система показує:
- баланси;
- звіти;
- загальну вартість товарів на складі;
тощо
Усі інші валюти конвертуються в основну для відображення підсумкових даних. При цьому самі операції зберігаються у валюті, яку ви вибрали під час створення документа або операції.
¶ 2. Налаштування валют у компанії
Основна валюта
Основна валюта - це валюта у якій будуть відображатись всі основні дані у сервісі.
Додати її можна під час створення нової компанії або ж у розділі “Ваші компанії” - [Налаштувати валюту].
Додаткова валюта
У полі «Додаткові валюти» можна вибрати валюти, які компанія використовує в роботі.
Додаткові валюти компанії - це валюти, у яких можуть бути створені банківські рахунки, рухи товарів, замовлення, проєкти, банківські транзакції. Після створення транзакції у додатковій валюті - фіксується курс операції, а основні дані, такі як собівартість товару, заборгованість по контрагенту та інші, перераховуються у основну валюту компанії.
Саме вони будуть доступні у випадаючих списках під час створення операцій і також з’являться в розділі курсів валют.
Валюту може обрати лише власник компанії.
Якщо компанія не вибрала основну валюту, функції мультивалютності будуть недоступні.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!!!
Після вибору основної та додаткових валют їх зміна та видалення неможливі, так як дані по транзакціям будуть зафіксовані згідно цих даних.
Валюта рахунку
Для кожного банківського рахунку необхідно окремо вибрати власну валюту в полі «Валюта рахунку».
ВАЖЛИВО!
Після вибору валют до рахунків, всі операції по ним будуть перезбережені та матимуть валюту рахунку.
За потреби - актуалізуйте баланси по рахункам у розділі “Банк” - “Рахунки” та баланси заборгованості по контрагентам у розділі “Контрагенти”.
¶ 3. Курси валют
Для роботи з курсами передбачений окремий розділ «Курси валют» у розділі “Налаштування”. Також для швидкого доступу може використовуватися іконка основної валюти в хедері.
У розділі курсів відображаються всі валюти, які додані до компанії, а саме:
- основна валюта;
- додаткові валюти.
¶ Курс за замовчуванням
Для кожної валюти система показує актуальний курс. Якщо основною валютою було обрано Гривню, тоді використовується офіційний курс НБУ. Якщо основна валюта компанії не гривня - використовується офіційний курс MasterCard. Оновлення відбувається 1 раз на добу.
¶ Власний курс
За потреби ви можете встановити власний курс для валюти:
- Відкрийте розділ «Курси валют» (або ж використовуйте швидке налаштування курсу у хедері).
- Знайдіть потрібну валюту.
- Натисніть «Встановити власний курс».
- Увімкніть перемикач «Власний курс».
- Вкажіть потрібне значення курсу.
¶ Як працює зміна курсу
Після встановлення нового власного курсу:
- усі нові операції будуть проводитися вже за новим курсом;
- раніше створені операції залишаться зі старим курсом.
¶ 4. Як працюють валюти в операціях
У формах, де є грошові дані, біля суми можна вибрати валюту, в якій вноситься операція. Якщо ця валюта відрізняється від основної, система:
- покаже суму в основній валюті;
- перерахує її за курсом;
- дасть можливість відредагувати курс вручну.
Ця логіка використовується у формах:
- рухів товарів;
- замовлень клієнтів;
- завдань на покупку;
- рухів грошей;
- послуг.
¶ 5. Інтеграції
Мультивалютність передбачає додаткові налаштування, що стосуються інтеграцій з Finmap та KeyCRM. Радимо мати однакову валюту компанії у Ordage та KeyCRM/Finmap.
¶ Finmap
Перед початком роботи сервісу обовʼязково перевірте налаштування актуальної основної валюти компанії Finmap. Перевірити це можна у розділі “Налаштування” - “Інтеграції” - "Finmap" - “Змінити”.
Після підключення інтеграції транзакції будуть передаватись наступним чином:
- Якщо транзакцію було створено на боці Ordage, до Finmap дані передаються згідно курсу Ordage.
- Якщо транзакцію було передано з боку Finmap до Ordage, дані потраплять до Ordage згідно курсу валют Finmap.
- Негрошові транзакції з боку Ordage (собівартість проданого товару та продаж) передаються згідно курсу Ordage, що був зафіксований для руху товару.
¶ KeyCRM
Для коректної роботи інтеграції Ordage та KeyCRM варто налаштувати наступні дані:
1) Оберіть валюту компанії KeyCRM.
2) Якщо бажаєте отримувати банківські транзакції - увімкніть отримання банківських транзакцій з KeyCRM та оберіть банківську категорію, яка буде привʼязана до банківської транзакції + вкажіть відповідність між типом оплати (що надійде з KeyCRM) до банківського рахунку на боці Ordage.
¶ Правила обробки даних з KeyCRM
1. Загальна логіка валют при роботі з KeyCRM
У всіх сценаріях інтеграції з KeyCRM валюта обробляється не лише на рівні товару, а й на рівні джерела замовлення, замовлення, оплати та номенклатури.
Основне правило таке:
- для замовлення та оплати пріоритет має валюта джерела;
- для товару / номенклатури валюта береться з самого товару;
- якщо валюта не збігається з основною валютою компанії в Ordage, використовується конвертація за курсом Ordage.
2. Обробка замовлень з KeyCRM
Валюта замовлення
Під час отримання замовлення з KeyCRM валюта визначається за джерелом замовлення.
Правила:
якщо джерело має валюту USD — усе замовлення створюється у валюті USD;
якщо джерело має валюту UAH — усе замовлення створюється у валюті UAH.
Це означає, що:
усі товари в замовленні отримують ціну у валюті джерела;
усі оплати за замовленням також створюються у валюті джерела.
Пріоритет валюти
Під час отримання даних про замовлення:
- валюта товару, яка може приходити в даних KeyCRM, ігнорується;
- пріоритет по валюті для замовлення та його оплат має саме джерело замовлення.
Тобто валюта замовлення завжди визначається не товаром, а джерелом.
3. Створення джерел та валют у Ordage
Якщо під час передачі замовлення з KeyCRM до Ordage:
Джерела ще немає в Ordage:
- система автоматично створює нове джерело в Ordage;
- для цього джерела підтягується валюта з KeyCRM.
Валюта джерела відсутня в Ordage:
Якщо валюта, вказана у джерелі KeyCRM:
- не є основною валютою компанії;
- і не додана як додаткова валюта,
тоді система автоматично:
- створює її як додаткову валюту компанії в Ordage.
4. Передача собівартості з Ordage у KeyCRM
Під час передачі собівартості до KeyCRM система перевіряє валюту товару в Ordage.
Якщо валюта товару не дорівнює основній валюті компанії в Ordage
- собівартість конвертується за актуальним курсом Ordage;
- після цього передається в KeyCRM.
Якщо валюта товару дорівнює основній валюті компанії в Ordage
- додаткова конвертація не виконується;
- у KeyCRM передається собівартість у тому значенні, яке вказане в номенклатурі Ordage.
5. Отримання товарів з KeyCRM
У KeyCRM товар може мати власну валюту. Саме в цій валюті на стороні KeyCRM формуються:
- ціна товару;
- собівартість товару.
Якщо валюта товару не дорівнює основній валюті компанії в Ordage, тоді при імпорті такого товару до Ordage:
- вартість товару конвертується в основну валюту компанії;
- собівартість також конвертується в основну валюту компанії;
- конвертація виконується за курсом Ordage.
Якщо валюта товару дорівнює основній валюті компанії в Ordage
- вартість не конвертується;
- собівартість не конвертується;
у номенклатурі Ordage фіксуються ті значення, які прийшли з KeyCRM.
6. Відповідність типу оплати до рахунку
У блоці банківських транзакцій потрібно додати налаштування відповідності між:
- типом оплати з KeyCRM;
- рахунком в Ordage.
Логіка роботи:
- система відображає всі типи оплат, отримані з KeyCRM;
- навпроти кожного типу оплати користувач може вибрати один рахунок Ordage;
- біля рахунку потрібно показувати його валюту, наприклад:
- Гривневий рахунок, ₴
- Dollar account, $
Якщо відповідність не вказана:
Допускається не налаштовувати прив’язку типу оплати до рахунку.
У такому випадку транзакція:
- все одно створюється;
- приходить у валюті джерела;
- має категорію;
- впливає на заборгованість з контрагентом;
- але не прив’язується до жодного рахунку.
¶ Checkbox
Продажі
- Усі продажі з Checkbox завжди в UAH.
- Якщо основна валюта компанії не гривня — система додатково обробляє замовлення з урахуванням конвертації в UAH.
- Якщо основна валюта компанії гривня — продаж просто фіксується в грн.
Оплати
- Усі оплати з Checkbox завжди приходять у UAH.
- Якщо рахунок не гривневий — сума конвертується у валюту рахунку.
- Якщо рахунок гривневий — оплата фіксується без конвертації.
Налаштування
- Для роботи інтеграції валюта UAH має бути доступна в компанії.
- Якщо її немає, система додає її автоматично як додаткову валюту.